Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1936094819
Valorennummer 45837876
Bloomberg Global ID VOVABHI LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.97 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 101.03 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 102.02 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 98.59 CHF 09.04.2025
NAV * 100.97 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis * 100.97 CHF 27.11.2025
Rücknahmepreis * 100.97 CHF 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'690'693
Anteilsklassevermögen *** 71'851
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.70% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.95% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +0.13% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr -0.25% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +5.53% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +4.57% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -6.30% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Can 10yr Bond Fut Dec25 30.34%
Long Gilt Future Dec25 22.56%
Euro OAT Future Dec 25 20.49%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 19.04%
Aust 10y Bond Fut Dec25 15.50%
Euro Bund Future Dec 25 14.93%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.021% 4.68%
Brandenburg, Federal State of 2.005% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)