Vontobel Fund - US Equity I

Stammdaten

ISIN LU0278092605
Valorennummer 2870679
Bloomberg Global ID VONUVAJ LX
Fondsname Vontobel Fund - US Equity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 568.44 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 568.63 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 572.54 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 479.60 USD 08.04.2025
NAV * 568.44 USD 10.07.2025
Ausgabepreis * 568.44 USD 10.07.2025
Rücknahmepreis * 568.44 USD 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'002'683'715
Anteilsklassevermögen *** 206'633'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.57% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.70% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +0.97% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +13.75% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +10.05% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +11.80% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +34.23% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +52.98% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +80.50% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.2276
ADDI Date 10.07.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.73%
Coca-Cola Co 5.02%
Intercontinental Exchange Inc 4.71%
Meta Platforms Inc Class A 4.60%
Abbott Laboratories 4.06%
RB Global Inc 3.97%
Mastercard Inc Class A 3.86%
Intuit Inc 3.75%
CME Group Inc Class A 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)