Vontobel Fund - US Equity I

Stammdaten

ISIN LU0278092605
Valorennummer 2870679
Bloomberg Global ID VONUVAJ LX
Fondsname Vontobel Fund - US Equity I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 530.71 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 528.84 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 536.09 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 433.32 USD 02.11.2023
NAV * 530.71 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 530.71 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 530.71 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'496'743'266
Anteilsklassevermögen *** 371'862'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.68% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.03% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.58% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.77% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +10.12% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +25.71% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +45.18% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +23.28% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +74.94% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.2276
ADDI Date 30.10.2024

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.43%
Microsoft Corp 5.78%
Coca-Cola Co 4.85%
Intercontinental Exchange Inc 4.42%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Mondelez International Inc Class A 3.80%
RB Global Inc 3.58%
CME Group Inc Class A 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.37%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)