Vontobel Fund - US Equity N

Stammdaten

ISIN LU0897674072
Valorennummer 20820028
Bloomberg Global ID VONUVEN LX
Fondsname Vontobel Fund - US Equity N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 400.55 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 399.73 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 419.06 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 364.10 USD 19.04.2024
NAV * 400.55 USD 01.04.2025
Ausgabepreis * 400.55 USD 01.04.2025
Rücknahmepreis * 400.55 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'837'118'926
Anteilsklassevermögen *** 88'120'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.27% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.75% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.52% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +32.41% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +24.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +109.39% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.23%
Coca-Cola Co 5.11%
Intercontinental Exchange Inc 4.68%
Mastercard Inc Class A 4.62%
RB Global Inc 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.06%
Abbott Laboratories 4.06%
CME Group Inc Class A 3.59%
Becton Dickinson & Co 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)