Vontobel Fund II - Active Beta N

Stammdaten

ISIN LU1936095030
Valorennummer 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.11 EUR 22.10.2025
Vorheriger Preis * 110.93 EUR 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 111.11 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 106.07 EUR 09.04.2025
NAV * 111.11 EUR 22.10.2025
Ausgabepreis * 111.11 EUR 22.10.2025
Rücknahmepreis * 111.11 EUR 22.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 286'389'246
Anteilsklassevermögen *** 16'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 31.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.76% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +1.97% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +1.91% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +3.41% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +3.32% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +13.41% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +13.16% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +4.48% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aust 10y Bond Fut Dec25 24.90%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 23.10%
Can 10yr Bond Fut Dec25 20.89%
Long Gilt Future Dec25 20.07%
Euro OAT Future Dec 25 19.89%
Euro Bund Future Dec 25 9.91%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.041% 4.71%
Brandenburg, Federal State of 2.019% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)