Vontobel Fund II - Active Beta N

Stammdaten

ISIN LU1936095030
Valorennummer 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.81 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 107.50 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.60 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 98.75 EUR 10.11.2023
NAV * 107.81 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 107.81 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 107.81 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'121'563
Anteilsklassevermögen *** 16'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.57% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.17% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.19% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.13% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.81% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +10.56% 18.03.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aust 10y Bond Fut Dec24 13.32%
Long Gilt Future Dec24 12.21%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 9.31%
Euro OAT Future Dec 24 7.51%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.65%
Euro Bund Future Dec 24 5.94%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.44%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 4.99%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 4.98%
NRW Bank 0% 4.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)