Vontobel Fund - US Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420007790
Valorennummer 10060738
Bloomberg Global ID VOUERUC LX
Fondsname Vontobel Fund - US Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 906.34 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 910.30 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 924.13 USD 19.09.2025
52 Wochen Tief * 751.80 USD 08.04.2025
NAV * 906.34 USD 25.09.2025
Ausgabepreis * 906.34 USD 25.09.2025
Rücknahmepreis * 906.34 USD 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.60% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat -0.50% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +3.46% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +8.70% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +9.11% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +35.13% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +69.05% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +79.30% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)