ISIN | LU0420007790 |
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Valorennummer | 10060738 |
Bloomberg Global ID | VOUERUC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Equity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 906.34 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 910.30 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 924.13 USD | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 751.80 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 906.34 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 906.34 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 906.34 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.60% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.56% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | -0.50% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +3.46% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +8.70% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +9.11% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +35.13% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +69.05% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +79.30% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |