Vontobel Fund - US Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420007790
Valorennummer 10060738
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - US Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 864.74 USD 28.05.2025
Vorheriger Preis * 870.93 USD 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 873.22 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 751.80 USD 08.04.2025
NAV * 864.74 USD 28.05.2025
Ausgabepreis * 864.74 USD 28.05.2025
Rücknahmepreis * 864.74 USD 28.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.52% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.85% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +5.94% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +1.45% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate +1.33% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +12.38% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +37.17% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +44.75% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +69.48% 12.08.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)