ISIN | LU0420007790 |
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Valorennummer | 10060738 |
Bloomberg Global ID | VOUERUC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Equity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 912.64 USD | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 914.04 USD | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 924.13 USD | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 751.80 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 912.64 USD | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | 912.64 USD | 22.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 912.64 USD | 22.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.36% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.39% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 Monat | -1.13% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | +1.83% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +14.79% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | +9.57% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +38.38% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +64.75% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | +74.47% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |