ISIN | LU1617166936 |
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Valorennummer | 36870126 |
Bloomberg Global ID | VOVABAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'675.98 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'671.03 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'688.27 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'534.63 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 1'675.98 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'675.98 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'675.98 EUR | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 347'121'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 176'204'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.60% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.18% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +4.14% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.58% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.17% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -10.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -4.91% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 13.32% | |
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Long Gilt Future Dec24 | 12.21% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 9.31% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 7.51% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 6.65% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 5.94% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.44% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 | 4.99% | |
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 | 4.98% | |
NRW Bank 0% | 4.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |