Vontobel Fund II - Active Beta AI

Stammdaten

ISIN LU1617166936
Valorennummer 36870126
Bloomberg Global ID VOVABAI LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'673.54 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 1'674.82 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'688.27 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'591.07 EUR 19.04.2024
NAV * 1'673.54 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 1'673.54 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 1'673.54 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'715'080
Anteilsklassevermögen *** 171'685'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.28% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.76% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.74% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +9.70% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -4.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +6.89% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future June 25 7.72%
Euro OAT Future June 25 7.47%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond 6.96%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 6.37%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.69%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.39%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.13%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 4.10%
Niedersachsen (Land) 2.733% 3.97%
Hessen (Land) 0% 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)