ISIN | LU1617166936 |
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Valorennummer | 36870126 |
Bloomberg Global ID | VOVABAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'681.58 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'674.56 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'688.27 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'601.20 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'681.58 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'681.58 EUR | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'681.58 EUR | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 333'715'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'685'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +0.54% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.42% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +0.61% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.82% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +9.90% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -0.56% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +5.40% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 13.20% | |
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Aust 10y Bond Fut Jun25 | 12.21% | |
Long Gilt Future Jun25 | 7.55% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 6.77% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.78% | |
Brandenburg, Federal State of 2.526% | 4.47% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 4.04% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 3.64% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.64% | |
UniCredit Bank GmbH 0.625% | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |