ISIN | LU2054024034 |
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Valorennummer | 50071020 |
Bloomberg Global ID | VOVAHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.62 CHF | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.48 CHF | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.62 CHF | 22.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 91.62 CHF | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | 91.62 CHF | 22.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 91.62 CHF | 22.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.78% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | +1.36% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +2.31% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | +1.01% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +8.12% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +6.05% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | -2.44% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.48% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |