VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
12.11.2024 8.8995
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
12.11.2024
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
12.11.2024 0.00
12.11.2024
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
12.11.2024
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
12.11.2024 11.4961
12.11.2024
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
12.11.2024
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
12.11.2024
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
12.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren