VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
30.10.2025 44.583
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
30.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren