VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
05.06.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
05.06.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
05.06.2025 8.8995
05.06.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
05.06.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
05.06.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
05.06.2025 0.00
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
05.06.2025 11.4961
05.06.2025
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
05.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren