Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN

Stammdaten

ISIN LU1683480963
Valorennummer 38261789
Bloomberg Global ID VONCANE LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.32 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 91.54 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 91.63 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 87.67 EUR 02.09.2024
NAV * 91.32 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis * 91.32 EUR 21.08.2025
Rücknahmepreis * 91.32 EUR 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'812'605'514
Anteilsklassevermögen *** 798'629
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.12% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.02% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.70% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.24% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +3.88% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +14.40% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +12.18% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +1.01% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.69%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.26%
Euro Bund Future Sept 25 1.14%
Spain (Kingdom of) 2.5% 1.00%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.82%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.68%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
ING Groep N.V. 3.875% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)