Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R

Stammdaten

ISIN LU2424538598
Valorennummer 115599475
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.41 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 122.40 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.41 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 114.30 USD 10.06.2024
NAV * 122.41 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 122.41 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 122.41 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.62% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.90% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.92% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +22.41% 21.06.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)