Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A

Stammdaten

ISIN LU0153585566
Valorennummer 1473224
Bloomberg Global ID VONEUMY LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.06 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 101.16 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.16 EUR 22.07.2025
52 Wochen Tief * 96.62 EUR 24.07.2024
NAV * 101.06 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis * 101.06 EUR 23.07.2025
Rücknahmepreis * 101.06 EUR 23.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'797'646'746
Anteilsklassevermögen *** 38'248'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.00% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +0.50% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +1.65% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +2.12% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +4.63% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +11.86% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +9.02% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre -0.99% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.69%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.21%
Euro Bund Future Sept 25 1.16%
Spain (Kingdom of) 2.5% 1.01%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.82%
Euro Buxl Future Sept 25 0.79%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.74%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.69%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)