Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I

Stammdaten

ISIN LU2400051400
Valorennummer 114332751
Bloomberg Global ID VOMIGIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.75 USD 08.01.2025
Vorheriger Preis * 116.84 USD 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 120.64 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 110.72 USD 24.01.2024
NAV * 116.75 USD 08.01.2025
Ausgabepreis * 116.75 USD 08.01.2025
Rücknahmepreis * 116.75 USD 08.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'801'055
Anteilsklassevermögen *** 31'016'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -2.10% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -2.34% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +1.75% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +5.47% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +13.67% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +16.75% 21.06.2022
08.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Mar25 7.42%
Us 10yr Note (Cbt)mar25 1.64%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.55%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.38%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1.31%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 1.23%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.22%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)