Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2424536543
Valorennummer 115597134
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.11 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 105.59 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.82 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 103.85 CHF 25.04.2024
NAV * 106.11 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis * 106.11 CHF 14.04.2025
Rücknahmepreis * 106.11 CHF 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -1.86% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +0.74% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -3.13% 15.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +1.52% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +4.08% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +6.11% 21.06.2022
14.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)