ISIN | LU0153585723 |
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Valorennummer | 1473228 |
Bloomberg Global ID | VONEUMX LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.52 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.92 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.97 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.26 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 180.52 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 180.52 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 180.52 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'801'154'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 402'467'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.67% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.95% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +7.59% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -0.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.73% | |
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Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.66% | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.22% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.18% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.11% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.74% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.70% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.68% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |