Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI

Stammdaten

ISIN LU1258889689
Valorennummer 28828731
Bloomberg Global ID VECBMAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.30 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 96.42 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.53 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 87.72 EUR 14.11.2023
NAV * 96.30 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 96.30 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 96.30 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'716'374'404
Anteilsklassevermögen *** 26'004'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.44% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.74% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.11% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +10.58% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.89% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -4.27% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -2.18% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.19%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.26%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 1.06%
Euro Bund Future Dec 24 0.85%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.80%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.78%
NatWest Group PLC 3.575% 0.76%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)