ISIN | LU1258889689 |
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Valorennummer | 28828731 |
Bloomberg Global ID | VECBMAI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.30 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.42 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.53 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.72 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 96.30 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 96.30 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 96.30 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'716'374'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'004'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.67% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.44% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.74% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.11% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +10.58% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +13.89% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -4.27% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -2.18% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.19% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.26% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 1.06% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 0.85% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.80% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.78% | |
NatWest Group PLC 3.575% | 0.76% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |