Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0863290267
Valorennummer 20187732
Bloomberg Global ID VONCHFH LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.96 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 111.03 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.26 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 108.48 CHF 25.04.2024
NAV * 110.96 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 110.96 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 110.96 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'715'464'629
Anteilsklassevermögen *** 42'790'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.67% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.16% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.03% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.99% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -5.08% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -1.27% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.08%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.35%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.84%
Euro Bund Future Mar 25 0.80%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.72%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.69%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
Vonovia SE 4.25% 0.62%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)