ISIN | LU0863290267 |
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Valorennummer | 20187732 |
Bloomberg Global ID | VONCHFH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.93 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.08 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.60 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.47 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 111.93 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 111.93 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 111.93 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'611'261'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'917'401 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | +0.19% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.85% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +6.90% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +7.34% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -10.72% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -8.54% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.19% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.26% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 1.06% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 0.85% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.80% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.78% | |
NatWest Group PLC 3.575% | 0.76% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |