VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
21.11.2024
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
21.11.2024
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren