VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
03.04.2025
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
03.04.2025
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
03.04.2025 0.00
03.04.2025
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
03.04.2025
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
03.04.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
03.04.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
03.04.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
03.04.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren