Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Stammdaten

ISIN CH1369534040
Valorennummer 136953404
Bloomberg Global ID VNSWEQN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.55 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 99.27 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.86 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.27 CHF 31.10.2024
NAV * 100.55 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 100.55 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 100.55 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'145'758
Anteilsklassevermögen *** 673'523
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.63% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.55% 10.09.2024
01.11.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.32%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 10.76%
ABB Ltd 4.98%
UBS Group AG 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.20%
Holcim Ltd 3.25%
Sika AG 3.07%
Lonza Group Ltd 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)