| ISIN | CH1369534040 |
|---|---|
| Valorennummer | 136953404 |
| Bloomberg Global ID | VNSWEQN SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.09 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.08 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.60 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.09 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 103.09 CHF | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 103.09 CHF | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'589'709'966 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'659'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.77% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.48% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.70% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +1.78% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.55% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +3.09% |
10.09.2024 - 30.10.2025
10.09.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.40% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.77% | |
| Roche Holding AG | 10.87% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.75% | |
| ABB Ltd | 4.49% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.02% | |
| Lonza Group Ltd | 3.13% | |
| Holcim Ltd | 2.89% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |