ISIN | CH1369534040 |
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Valorennummer | 136953404 |
Bloomberg Global ID | VNSWEQN SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.55 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.27 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.86 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.27 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 100.55 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 100.55 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.55 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 560'145'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 673'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.63% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.55% |
10.09.2024 - 01.11.2024
10.09.2024 01.11.2024 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
Roche Holding AG | 10.76% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
UBS Group AG | 4.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.20% | |
Holcim Ltd | 3.25% | |
Sika AG | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |