ISIN | CH1303570126 |
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Valorennummer | 130357012 |
Bloomberg Global ID | VSWIPAN SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.40 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.81 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.71 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.71 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 781'875'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'302'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -2.82% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +6.04% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.15% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +7.61% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +6.71% |
14.03.2024 - 02.04.2025
14.03.2024 02.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.63% | |
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Nestle SA | 11.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.29% | |
UBS Group AG | 5.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.43% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 3.36% | |
Alcon Inc | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |