| ISIN | CH1303570126 |
|---|---|
| Valorennummer | 130357012 |
| Bloomberg Global ID | VSWIPAN SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.92 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.87 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.03 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 87.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.92 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 103.92 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 103.92 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'861'201'978 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 162'156'939 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.75% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +6.73% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.35% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.87% |
14.03.2024 - 08.01.2026
14.03.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.19% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.62% | |
| Nestle SA | 10.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.74% | |
| ABB Ltd | 6.65% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.65% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.15% | |
| Holcim Ltd | 3.14% | |
| Swiss Re AG | 2.77% | |
| Lonza Group Ltd | 2.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |