ISIN | CH1303570142 |
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Valorennummer | 130357014 |
Bloomberg Global ID | VSWPLAI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.19 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.67 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.10 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.72 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 103.19 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 103.19 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.19 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 560'145'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'027'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.44% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.41% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.30% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +3.19% |
14.03.2024 - 07.11.2024
14.03.2024 07.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.12% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.41% | |
Roche Holding AG | 12.29% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.34% | |
Alcon Inc | 3.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.65% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 3.41% | |
Sika AG | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |