Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI

Stammdaten

ISIN CH0049631762
Valorennummer 4963176
Bloomberg Global ID VIFSWBA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.42 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 106.13 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.05 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 101.24 CHF 30.05.2024
NAV * 106.42 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 106.42 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 106.42 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'613'906
Anteilsklassevermögen *** 539'925'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.28% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.31% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.05% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.36% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.86% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +3.73% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swisscom AG 1.8% 1.11%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 1.06%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.88%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.83%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.75%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.75%
BNP Paribas SA 1.4175% 0.75%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 0.74%
Digital Constellation BV 0.2% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)