ISIN | CH0049631762 |
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Valorennummer | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.71 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.86 CHF | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.42 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.77 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 619'925'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 616'868'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.39% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.59% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.32% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +10.63% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -1.67% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -1.66% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 0.99% | |
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Swisscom AG 1.8% | 0.97% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.94% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.84% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.79% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.77% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 0.73% | |
Zuercher Kantonalbank 0.75% | 0.73% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.71% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |