ISIN | CH0049631762 |
---|---|
Valorennummer | 4963176 |
Bloomberg Global ID | VIFSWBA SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.42 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.13 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.05 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.24 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.42 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 106.42 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.42 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'613'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 539'925'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.28% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.31% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.05% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +10.24% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +4.86% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +3.73% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom AG 1.8% | 1.11% | |
---|---|---|
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.06% | |
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.88% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.83% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.75% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.75% | |
BNP Paribas SA 1.4175% | 0.75% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.74% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 | 0.74% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |