Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A

Stammdaten

ISIN CH1298950572
Valorennummer 129895057
Bloomberg Global ID SUWFCBA SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.48 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 106.50 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.24 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 101.61 CHF 30.05.2024
NAV * 106.48 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis * 106.48 CHF 28.04.2025
Rücknahmepreis * 106.48 CHF 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'613'906
Anteilsklassevermögen *** 1'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 30.12.2024
28.04.2025
1 Monat +0.61% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +0.26% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +0.59% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +3.79% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +6.48% 30.10.2023
28.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 1.06%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.89%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.82%
Swisscom AG 1.8% 0.78%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.76%
BNP Paribas SA 1.4175% 0.75%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.74%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.375 0.73%
Digital Constellation BV 0.2% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)