| ISIN | CH1303570118 |
|---|---|
| Valorennummer | 130357011 |
| Bloomberg Global ID | VSWEQIB SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.66 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.26 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.12 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.66 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 105.66 CHF | 24.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 105.66 CHF | 24.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'656'699'379 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'902'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.78% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.64% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +0.81% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | -0.03% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.75% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.66% |
14.03.2024 - 24.11.2025
14.03.2024 24.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.01% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.89% | |
| Nestle SA | 10.26% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.69% | |
| ABB Ltd | 5.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.99% | |
| Lonza Group Ltd | 3.20% | |
| Alcon Inc | 3.01% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |