Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B

Stammdaten

ISIN CH1303570118
Valorennummer 130357011
Bloomberg Global ID VSWEQIB SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.98 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 106.67 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.12 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 96.65 CHF 16.04.2024
NAV * 105.98 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 105.98 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 105.98 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 781'875'917
Anteilsklassevermögen *** 3'316'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.10% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.88% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +5.87% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.82% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.91% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +5.98% 14.03.2024
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.63%
Nestle SA 11.43%
Novartis AG Registered Shares 10.29%
UBS Group AG 5.83%
Zurich Insurance Group AG 5.43%
ABB Ltd 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Holcim Ltd 3.75%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 3.36%
Alcon Inc 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)