Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B

Stammdaten

ISIN CH1303570118
Valorennummer 130357011
Bloomberg Global ID VSWEQIB SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.79 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 105.69 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.12 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 93.01 CHF 09.04.2025
NAV * 105.79 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 105.79 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 105.79 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 801'071'885
Anteilsklassevermögen *** 3'403'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +2.90% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -2.07% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +5.12% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +2.65% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +5.79% 14.03.2024
27.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.68%
Nestle SA 10.39%
Novartis AG Registered Shares 9.88%
UBS Group AG 6.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.04%
ABB Ltd 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.58%
Holcim Ltd 3.30%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 3.23%
Alcon Inc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)