ISIN | CH1303570159 |
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Valorennummer | 130357015 |
Bloomberg Global ID | VSWEQYI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.13 CHF | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.99 CHF | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.10 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.72 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 101.13 CHF | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | 101.13 CHF | 14.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.13 CHF | 14.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 585'926'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'518'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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1 Monat | -0.21% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -4.15% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | -3.53% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +1.13% |
14.03.2024 - 14.01.2025
14.03.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.29% | |
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Nestle SA | 12.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.29% | |
ABB Ltd | 4.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
UBS Group AG | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Alcon Inc | 3.52% | |
Sika AG | 3.12% | |
Holcim Ltd | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |