Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I

Stammdaten

ISIN CH1303570159
Valorennummer 130357015
Bloomberg Global ID VSWEQYI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.57 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 105.16 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 109.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 93.66 CHF 09.04.2025
NAV * 105.57 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis * 105.57 CHF 24.11.2025
Rücknahmepreis * 105.57 CHF 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'656'699'379
Anteilsklassevermögen *** 8'601'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.58% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +0.98% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate -0.89% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +4.18% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +5.57% 14.03.2024
24.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.01%
Roche Holding AG 10.89%
Nestle SA 10.26%
UBS Group AG Registered Shares 6.69%
ABB Ltd 5.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Zurich Insurance Group AG 3.99%
Lonza Group Ltd 3.20%
Alcon Inc 3.01%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)