Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R

Stammdaten

ISIN CH1303570134
Valorennummer 130357013
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.26 CHF 28.05.2025
Vorheriger Preis * 107.14 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.25 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 94.07 CHF 09.04.2025
NAV * 106.26 CHF 28.05.2025
Ausgabepreis * 106.26 CHF 28.05.2025
Rücknahmepreis * 106.26 CHF 28.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.48% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +2.14% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate -2.76% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate +4.32% 28.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +3.62% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +6.26% 14.03.2024
28.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)