ISIN | CH1303570134 |
---|---|
Valorennummer | 130357013 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.74 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.93 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.22 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.74 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 98.74 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.74 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.09% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.64% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -2.64% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +1.44% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +6.50% |
14.03.2024 - 21.08.2025
14.03.2024 21.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.35% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |