ISIN | CH1303570134 |
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Valorennummer | 130357013 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.58 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.36 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.22 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.58 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 96.58 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.58 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.67% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -0.63% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -2.93% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -0.93% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +4.17% |
14.03.2024 - 31.07.2025
14.03.2024 31.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |