UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
24.11.2025 5.68
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
24.11.2025 0.00
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
24.11.2025 263'594.58
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
24.11.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren