UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
04.06.2025 138.00
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
04.06.2025 0.00
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
04.06.2025 1.26
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
04.06.2025 0.78
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
04.06.2025 0.96
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
04.06.2025 0.08
04.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
04.06.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren