ISIN | LU0941352147 |
---|---|
Valorennummer | 28316928 |
Bloomberg Global ID | UBXYEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.13 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.78 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.14 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.72 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 118.13 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 118.13 EUR | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.13 EUR | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'344'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'019'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.43% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.32% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.36% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +9.33% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -0.91% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +7.32% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.83% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.99% | |
Star Compass PLC 0% | 7.72% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.64% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.11% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.80% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.45% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 4.22% | |
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc | 4.15% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.14% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |