UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186859905
Valorennummer 1796535
Bloomberg Global ID UBXYLCB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.82 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 11.80 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.91 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 11.20 CHF 07.04.2025
NAV * 11.82 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 11.82 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 11.82 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 379'854'973
Anteilsklassevermögen *** 253'200'523
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.46% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.25% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.34% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +5.72% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -0.17% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +3.23% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.96
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.79%
Star Compass PLC 0% 8.45%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.57%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.32%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.28%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 3.90%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.54%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)