UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234735347
Valorennummer 2320186
Bloomberg Global ID UBXYLDA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.46 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 12.44 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 12.51 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 11.25 EUR 07.04.2025
NAV * 12.46 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis * 12.46 EUR 15.12.2025
Rücknahmepreis * 12.46 EUR 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'343'250
Anteilsklassevermögen *** 10'960'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.44% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.91% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.65% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.14% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.36% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +6.16% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +12.72% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +15.97% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +8.49% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.13
ADDI Date 15.12.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.82%
Star Compass PLC 0% 8.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.04%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.56%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.06%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.62%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.98%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.45%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.43%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)