ISIN | LU0234735347 |
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Valorennummer | 2320186 |
Bloomberg Global ID | UBXYLDA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.43 EUR | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.32 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.93 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.16 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 11.43 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | 11.43 EUR | 14.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 11.43 EUR | 14.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'268'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'634'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.45% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -2.64% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -1.04% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -2.61% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +1.87% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +5.67% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | -0.62% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +11.04% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.96% | |
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Star Compass PLC 0% | 8.44% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.01% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.62% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.04% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.84% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.44% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.30% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.55% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.97% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |