UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234735347
Valorennummer 2320186
Bloomberg Global ID UBXYLDA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.52 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 12.53 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.53 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 11.16 EUR 07.04.2025
NAV * 12.52 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 12.52 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 12.52 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'210'026
Anteilsklassevermögen *** 10'974'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +14.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +16.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.30% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.13
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.75%
Star Compass PLC 0% 8.15%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.95%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.96%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.69%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.76%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.43%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.37%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)