UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234735347
Valorennummer 2320186
Bloomberg Global ID UBXYLDA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.67 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 11.64 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 11.79 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 11.03 EUR 18.01.2024
NAV * 11.67 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis * 11.67 EUR 16.01.2025
Rücknahmepreis * 11.67 EUR 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'344'760
Anteilsklassevermögen *** 12'300'341
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.45% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.57% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.57% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.88% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +5.41% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +7.50% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -3.40% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +2.82% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.13
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.83%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
Star Compass PLC 0% 7.72%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.64%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.11%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.80%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.45%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.22%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.15%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)