UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240802741
Valorennummer 28317441
Bloomberg Global ID UBXBUQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.10 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 164.81 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 165.10 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 147.59 USD 07.04.2025
NAV * 165.10 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 165.10 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 165.10 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'796'265
Anteilsklassevermögen *** 15'004'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.09% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.44% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.64% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +6.30% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.85% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +18.95% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +26.12% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +35.67% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.55%
Star Compass PLC 0% 8.86%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.78%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.22%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 8.19%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.31%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 6.26%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)