ISIN | LU1240802741 |
---|---|
Valorennummer | 28317441 |
Bloomberg Global ID | UBXBUQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.92 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 155.42 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 157.90 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.42 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 155.92 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | 155.92 USD | 22.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 155.92 USD | 22.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'892'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'643'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.71% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.40% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.43% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +0.75% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +2.56% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +11.96% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +17.84% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +3.80% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +25.01% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 9.28% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 9.25% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 8.29% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.97% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 7.24% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.06% | |
Star Compass PLC 0% | 6.95% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.08% | |
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc | 4.06% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.24% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |