ISIN | LU0234737475 |
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Valorennummer | 2320190 |
Bloomberg Global ID | UBXYLCA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.98 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.06 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 9.98 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 379'854'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'987'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.42% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.70% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -0.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.29% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.94% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.79% | |
Star Compass PLC 0% | 8.45% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.57% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.79% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.32% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.28% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 3.90% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.54% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |