UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0234737475
Valorennummer 2320190
Bloomberg Global ID UBXYLCA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.20 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 10.22 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.23 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 9.45 CHF 09.04.2025
NAV * 10.20 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis * 10.20 CHF 16.09.2025
Rücknahmepreis * 10.20 CHF 16.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'947'145
Anteilsklassevermögen *** 99'226'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +0.89% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +2.41% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +2.72% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +2.94% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +8.94% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +8.15% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +2.31% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.08
ADDI Date 16.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.18%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.02%
Star Compass PLC 0% 8.10%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 5.00%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.46%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.42%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.00%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.51%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)