ISIN | LU0234745577 |
---|---|
Valorennummer | 2320198 |
Bloomberg Global ID | UBXBAUA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.71 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.69 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.71 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 17.71 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 17.71 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 17.71 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'796'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 673'530 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +14.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +25.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.55% | |
---|---|---|
Star Compass PLC 0% | 8.86% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.78% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 8.22% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 8.19% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.94% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.31% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 6.26% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.19% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.13% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |