ISIN | LU0234745577 |
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Valorennummer | 2320198 |
Bloomberg Global ID | UBXBAUA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.57 USD | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.37 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.60 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.57 USD | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | 16.57 USD | 14.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 16.57 USD | 14.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'316'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 654'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.35% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.72% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -3.44% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -1.89% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -4.02% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +1.90% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +8.71% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +5.19% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +27.66% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.61% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.93% | |
Star Compass PLC 0% | 8.65% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.05% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 7.88% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 7.86% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.01% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.24% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.32% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.13% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |