UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240802824
Valorennummer 28368520
Bloomberg Global ID UBXBUQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.21 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 141.67 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 143.86 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 130.71 USD 18.01.2024
NAV * 142.21 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 142.21 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis * 142.21 USD 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'216'451
Anteilsklassevermögen *** 395'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.70% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.47% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.23% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +8.45% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +14.95% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +5.12% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +20.20% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 9.26%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 9.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.84%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 8.19%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.00%
Star Compass PLC 0% 7.72%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 7.13%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.13%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.00%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)