UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240803632
Valorennummer 28315801
Bloomberg Global ID UBXYCQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.73 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 93.24 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.65 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 90.93 CHF 09.04.2025
NAV * 93.73 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 93.73 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 93.73 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'598'709
Anteilsklassevermögen *** 9'938'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -2.02% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -1.88% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.29% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.19% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +4.56% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -0.81% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +7.23% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.15%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.90%
Star Compass PLC 0% 8.67%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.65%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.83%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.41%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.14%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 4.04%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.32%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.5% United States33.2% Switzerland3.9% United Kingdom3.1% China2.9% Japan1.7% Germany1.6% Taiwan1.6% Canada1.5% France9.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Technology18.2% Financial Services17.5% Healthcare10.5% Consumer Cyclical9.2% Industrials7.8% Consumer Defensive5.6% Communication Services4.1% Basic Materials2.7% Energy2.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.5% Derivative16.5% Corporate16.1% Government11.0% Cash & Equivalents1.9% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)