ISIN | LU1240803632 |
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Valorennummer | 28315801 |
Bloomberg Global ID | UBXYCQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.33 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.82 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.78 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.55 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 95.33 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 95.33 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 95.33 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'103'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'260'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.57% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.77% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +7.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -7.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -1.56% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.92% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.07% | |
Star Compass PLC 0% | 6.92% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.51% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.73% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.41% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.22% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 3.94% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.68% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |