UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240803632
Valorennummer 28315801
Bloomberg Global ID UBXYCQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.33 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 95.82 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 96.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 88.55 CHF 02.11.2023
NAV * 95.33 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 95.33 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 95.33 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'103'635
Anteilsklassevermögen *** 11'260'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.57% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -1.56% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.92%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.07%
Star Compass PLC 0% 6.92%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.51%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.73%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.41%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.22%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.94%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)