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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661
13.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
13.11.2024 1'673'147.26
13.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren