ISIN | LU0950674928 |
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Valorennummer | 21968147 |
Bloomberg Global ID | USUP GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.55 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.45 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.55 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 12.55 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'276'320'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 153'265'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.90% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.88% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.16% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +10.32% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +11.90% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +14.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +21.08% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +35.26% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +34.55% |
02.07.2020 - 30.06.2025
02.07.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Electron Ltd | 5.31% | |
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Hitachi Ltd | 5.22% | |
AIA Group Ltd | 5.19% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.96% | |
CSL Ltd | 4.93% | |
Sony Group Corp | 4.77% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.59% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.71% | |
KDDI Corp | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |