ISIN | LU2206597804 |
---|---|
Valorennummer | 56192537 |
Bloomberg Global ID | UIW1 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.71 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.63 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.16 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.71 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 155'600'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'158'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +5.81% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +5.84% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +3.82% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +30.73% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +51.15% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +50.62% |
26.02.2021 - 03.10.2025
26.02.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.21% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.12% | |
Roche Holding AG | 5.04% | |
ABB Ltd | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Essilorluxottica | 3.31% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.14% | |
RELX PLC | 2.98% | |
AXA SA | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |