ISIN | LU2206597804 |
---|---|
Valorennummer | 56192537 |
Bloomberg Global ID | UIW1 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.52 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.60 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.16 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.52 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'312'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'974'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.87% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.74% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +21.35% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +39.93% |
26.02.2021 - 16.04.2025
26.02.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.87% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.64% | |
Schneider Electric SE | 4.52% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.67% | |
RELX PLC | 3.51% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.36% | |
Hermes International SA | 3.20% | |
Essilorluxottica | 3.16% | |
ABB Ltd | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.04.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |