UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0446734526
Valorennummer 10461044
Bloomberg Global ID UBSMF US
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Pacific (ex Japan) Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.58 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 43.67 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 46.86 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 38.02 USD 19.04.2024
NAV * 43.58 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'847'011
Anteilsklassevermögen *** 62'868'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.64% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.21% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.38% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -7.01% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +8.82% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +13.19% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +4.11% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +62.95% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.66%
BHP Group Ltd 6.89%
AIA Group Ltd 4.48%
CSL Ltd 4.32%
DBS Group Holdings Ltd 3.78%
Westpac Banking Corp 3.71%
National Australia Bank Ltd 3.61%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.00%
ANZ Group Holdings Ltd 2.96%
Wesfarmers Ltd 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 25.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)