ISIN | LU0446734526 |
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Valorennummer | 10461044 |
Bloomberg Global ID | UBSMF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Pacific (ex Japan) Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.94 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 47.51 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 47.94 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.77 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 47.94 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'107'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'019'021 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.02% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +15.59% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +7.40% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +14.79% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +16.65% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +29.39% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +41.14% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +14.49% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +34.59% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 7.97% | |
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BHP Group Ltd | 7.64% | |
CSL Ltd | 4.89% | |
AIA Group Ltd | 4.46% | |
National Australia Bank Ltd | 4.09% | |
Westpac Banking Corp | 3.98% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.27% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.07% | |
Macquarie Group Ltd | 2.92% | |
Wesfarmers Ltd | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.09.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |