ISIN | LU1280300770 |
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Valorennummer | 29373451 |
Bloomberg Global ID | EUSRU SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.80 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.89 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.77 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.83 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 29.80 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'648'024'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'468'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.84% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.82% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +8.71% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +14.52% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +29.53% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +56.00% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +73.21% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.34% | |
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AXA SA | 5.21% | |
Schneider Electric SE | 5.07% | |
SAP SE | 4.94% | |
Essilorluxottica | 4.60% | |
Hermes International SA | 4.56% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.51% | |
Deutsche Boerse AG | 3.75% | |
Danone SA | 3.22% | |
Wolters Kluwer NV | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |