ISIN | LU1280300770 |
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Valorennummer | 29373451 |
Bloomberg Global ID | EUSRU SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.54 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.48 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.77 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.83 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 30.54 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'621'001'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'549'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.04% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +10.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +34.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +48.84% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +69.96% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.14% | |
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AXA SA | 5.12% | |
Schneider Electric SE | 5.06% | |
ASML Holding NV | 5.01% | |
Hermes International SA | 4.72% | |
Essilorluxottica | 4.66% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.11% | |
Deutsche Boerse AG | 3.71% | |
Danone SA | 3.37% | |
adidas AG | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |