UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU0940748279
Valorennummer 21964391
Bloomberg Global ID PACUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Pacific (ex Japan) Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.45 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 22.44 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.46 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 17.64 USD 09.04.2025
NAV * 22.45 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'531'286
Anteilsklassevermögen *** 12'658'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.61% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.96% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +12.53% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +14.37% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +19.52% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +25.62% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +35.70% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +51.47% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 10.22%
BHP Group Ltd 5.87%
AIA Group Ltd 4.73%
National Australia Bank Ltd 3.91%
Westpac Banking Corp 3.79%
CSL Ltd 3.72%
DBS Group Holdings Ltd 3.63%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.15%
Wesfarmers Ltd 3.04%
Sea Ltd ADR 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)