ISIN | LU0950669845 |
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Valorennummer | 21968010 |
Bloomberg Global ID | AW1T GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.98 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.07 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.32 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 17.98 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 204'561'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'492'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.49% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.79% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.62% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +4.95% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +20.01% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +21.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +38.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +62.49% |
18.08.2022 - 30.06.2025
18.08.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.70% | |
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TotalEnergies SE | 3.82% | |
Iberdrola SA | 3.38% | |
Sanofi SA | 3.26% | |
Siemens AG | 2.92% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.74% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.62% | |
AXA SA | 2.62% | |
Intesa Sanpaolo | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |