UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950669845
Valorennummer 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.48 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 17.53 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 17.70 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 14.01 EUR 06.08.2024
NAV * 17.48 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'070'760
Anteilsklassevermögen *** 53'557'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.19% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.66% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +2.34% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +16.61% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +11.87% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +19.14% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +44.93% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +58.00% 18.08.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 4.45%
TotalEnergies SE 4.09%
Sanofi SA 3.86%
Deutsche Telekom AG 3.81%
Siemens AG 3.64%
Banco Santander SA 3.23%
Iberdrola SA 2.70%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.64%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 24.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)