UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1169827224
Valorennummer 26693319
Bloomberg Global ID HKDU SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Hong Kong
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.60 HKD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 105.28 HKD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.79 HKD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 91.28 HKD 08.07.2024
NAV * 105.60 HKD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'944'714
Anteilsklassevermögen *** 186'944'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.19% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -3.39% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +3.82% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -3.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +12.62% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre -11.63% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre -12.45% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -6.20% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AIA Group Ltd 23.80%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 16.34%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.71%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4.45%
CLP Holdings Ltd 4.32%
Techtronic Industries Co Ltd 4.26%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.21%
Link Real Estate Investment Trust 3.67%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 3.15%
Hang Seng Bank Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 22.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)