ISIN | LU0446734369 |
---|---|
Valorennummer | 10461013 |
Bloomberg Global ID | EMVEUA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.13 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 50.34 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 51.62 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 40.88 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 49.13 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'562'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 155'587'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.99% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -2.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +12.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +10.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +14.32% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +34.42% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +45.39% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +129.62% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.54% | |
---|---|---|
TotalEnergies SE | 4.23% | |
Deutsche Telekom AG | 3.97% | |
Sanofi SA | 3.82% | |
Siemens AG | 3.49% | |
Banco Santander SA | 3.15% | |
Iberdrola SA | 2.88% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.63% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.60% | |
UniCredit SpA | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |