UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0446734369
Valorennummer 10461013
Bloomberg Global ID EMVEUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 49.13 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 50.34 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 51.62 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 40.88 EUR 06.08.2024
NAV * 49.13 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'562'822
Anteilsklassevermögen *** 155'587'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.99% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.05% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +12.12% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +10.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +14.32% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +34.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +45.39% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +129.62% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.23%
Deutsche Telekom AG 3.97%
Sanofi SA 3.82%
Siemens AG 3.49%
Banco Santander SA 3.15%
Iberdrola SA 2.88%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.63%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.60%
UniCredit SpA 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)