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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P
CH0000966991
S
12.11.2024 10.31
12.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q
CH0203271801
12.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P
CH0002791702
S
11.11.2024 167.54
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
CH0203271504
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1
CH0334714893
Q
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B
CH0108527299
Q
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
CH0002788500
11.11.2024 25.80
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
CH0203275596
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
CH0215017697
Q
11.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
CH0001117248
S
11.11.2024 610.02
11.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren