ISIN | CH0385856742 |
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Valorennummer | 38585674 |
Bloomberg Global ID | UBAUIA2 SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Asia hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Marktes für asiatische Aktien (exkl. Japan) steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI AC Asia ex Japan (r) enthalten sind, ihren Sitz im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (exkl. Japan) halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität im asiatischen Raum (exkl. Japan) haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.32 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.66 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.89 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.86 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 98.32 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 98.32 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.32 USD | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'521'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'637'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.19% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.13% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -5.70% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +4.62% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.74% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +13.24% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +15.58% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -15.42% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +4.10% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.48% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.69% | |
Reliance Industries Ltd | 3.87% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.59% | |
HDFC Bank Ltd | 3.58% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.36% | |
Eicher Motors Ltd | 2.91% | |
MediaTek Inc | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |