UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist

Stammdaten

ISIN CH0385856742
Valorennummer 38585674
Bloomberg Global ID UBAUIA2 SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Asia hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Marktes für asiatische Aktien (exkl. Japan) steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI AC Asia ex Japan (r) enthalten sind, ihren Sitz im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (exkl. Japan) halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität im asiatischen Raum (exkl. Japan) haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.06 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 100.52 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.87 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 87.97 USD 05.08.2024
NAV * 100.06 USD 08.05.2025
Ausgabepreis * 99.77 USD 08.05.2025
Rücknahmepreis * 99.77 USD 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'385'007
Anteilsklassevermögen *** 31'034'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.57% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.35% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +12.87% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +2.76% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.20% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +7.79% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +14.64% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +13.51% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +19.76% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
PDD Holdings Inc ADR 4.84%
HDFC Bank Ltd 4.05%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.55%
Reliance Industries Ltd 3.51%
SK Hynix Inc 3.44%
MediaTek Inc 3.33%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.28%
Xiaomi Corp Class B 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)