UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279556
Valorennummer 20327955
Bloomberg Global ID UBSBGLQ SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.08 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 74.17 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 75.24 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 73.27 CHF 14.01.2025
NAV * 74.08 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis * 74.08 CHF 12.12.2025
Rücknahmepreis * 74.08 CHF 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'648'179
Anteilsklassevermögen *** 891'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -1.06% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.79% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate -0.60% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr -1.53% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre -1.30% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre -4.38% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -21.87% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 5.52%
Japan (Government Of) 1.1% 4.85%
Canada (Government of) 1.5% 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.74%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.59%
Japan (Government Of) 1.2% 2.70%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.65%
United States Treasury Notes 4.625% 2.53%
Japan (Government Of) 0.8% 2.50%
United States Treasury Notes 0.625% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)