| ISIN | CH0203279556 |
|---|---|
| Valorennummer | 20327955 |
| Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
| Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 74.08 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 74.17 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 75.24 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 73.27 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 74.08 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 74.08 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 74.08 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'648'179 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 891'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.06% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.79% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | -0.60% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.53% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -1.30% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.38% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -21.87% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 3.5% | 5.52% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.1% | 4.85% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 3.86% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.74% | |
| Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.59% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 2.70% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.65% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.53% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.50% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |