ISIN | CH0203279556 |
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Valorennummer | 20327955 |
Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.88 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 75.92 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 78.83 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.85 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 75.88 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 76.03 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 76.03 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'176'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 899'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | -0.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.22% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.72% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.56% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -2.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -8.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -20.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 3.5% | 5.11% | |
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Japan (Government Of) 1.1% | 5.04% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.67% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.65% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.04% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.80% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.44% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |