ISIN | CH0203279556 |
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Valorennummer | 20327955 |
Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.78 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.68 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.17 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.27 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 74.78 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 74.78 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 74.78 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'130'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 903'760 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +0.50% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.62% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +0.78% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -2.90% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +0.94% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | -4.53% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | -20.78% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 3.5% | 5.21% | |
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Japan (Government Of) 1.1% | 4.81% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.59% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.66% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.48% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |