UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279556
Valorennummer 20327955
Bloomberg Global ID UBSBGLQ SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.21 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 76.14 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 78.83 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 74.85 CHF 14.01.2025
NAV * 76.21 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 76.36 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 76.36 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'176'320
Anteilsklassevermögen *** 899'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.53% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.22% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.42% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.87% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -1.55% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -6.45% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -21.44% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 5.11%
Japan (Government Of) 1.1% 5.04%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.67%
Canada (Government of) 1.5% 3.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 4.625% 3.04%
Japan (Government Of) 1.2% 2.80%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.44%
Japan (Government Of) 0.8% 2.41%
United States Treasury Notes 0.625% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)