| ISIN | CH0203279556 |
|---|---|
| Valorennummer | 20327955 |
| Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
| Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 75.06 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 75.20 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 75.65 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 73.27 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 75.06 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 75.02 CHF | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 75.02 CHF | 29.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'122'440 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 908'482 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.67% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +1.13% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +0.40% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.07% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +4.22% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | -0.53% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | -20.28% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 3.5% | 5.34% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.1% | 5.08% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 3.89% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.80% | |
| Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.77% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 2.81% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.76% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.55% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.53% | |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |