ISIN | CH0203279556 |
---|---|
Valorennummer | 20327955 |
Bloomberg Global ID | UBSBGLQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.48 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 76.50 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 78.83 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.67 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 76.48 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 76.44 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 76.44 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'412'676 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'235'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.34% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.98% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -1.66% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.73% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +2.43% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | -1.81% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -16.79% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -18.71% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 3.5% | 4.94% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 1.1% | 4.76% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.69% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.40% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.40% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.19% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.67% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.41% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.63% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |