ISIN | CH0186920168 |
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Valorennummer | 18692016 |
Bloomberg Global ID | UBSEAPC SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.00 CHF | 07.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.54 CHF | 06.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.59 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.58 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 126.00 CHF | 07.02.2025 |
Ausgabepreis * | 125.71 CHF | 07.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.71 CHF | 07.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'110'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'955'027 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
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1 Monat | +1.70% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 Monate | -5.30% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 Monate | -1.01% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 Jahr | +3.60% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 Jahre | -2.12% |
07.02.2023 - 07.02.2025
07.02.2023 07.02.2025 |
3 Jahre | -22.40% |
07.02.2022 - 07.02.2025
07.02.2022 07.02.2025 |
5 Jahre | -14.24% |
07.02.2020 - 07.02.2025
07.02.2020 07.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.12% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.05% | |
HDFC Bank Ltd | 5.37% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.42% | |
MediaTek Inc | 4.02% | |
SK Hynix Inc | 3.89% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3.53% | |
Eicher Motors Ltd | 3.46% | |
Axis Bank Ltd | 3.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 2.42% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |