UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P

Stammdaten

ISIN CH0186920168
Valorennummer 18692016
Bloomberg Global ID UBSEAPC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.94 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 137.97 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 141.69 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 112.31 CHF 26.10.2023
NAV * 139.94 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 139.45 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 139.45 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'406'127
Anteilsklassevermögen *** 3'239'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.14% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +6.84% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.34% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +9.05% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +20.16% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +20.45% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -19.75% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +6.85% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
Tencent Holdings Ltd 8.90%
HDFC Bank Ltd 4.60%
SK Hynix Inc 4.21%
Eicher Motors Ltd 4.03%
MediaTek Inc 3.90%
PDD Holdings Inc ADR 3.86%
Axis Bank Ltd 3.58%
ASE Technology Holding Co Ltd 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.42%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)