UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0289835073
Valorennummer 28983507
Bloomberg Global ID UBECHQD SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.32 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 125.65 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 147.87 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 117.20 CHF 09.04.2025
NAV * 124.32 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 123.95 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 123.95 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'942'408
Anteilsklassevermögen *** 2'812'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.99% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -4.16% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.78% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -13.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +1.29% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 5.27%
MediaTek Inc 4.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.14%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
SK Hynix Inc 3.03%
Xiaomi Corp Class B 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)