ISIN | CH0289835073 |
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Valorennummer | 28983507 |
Bloomberg Global ID | UBECHQD SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.32 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.65 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.87 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.32 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 123.95 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.95 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'942'408 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'812'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.99% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.16% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -13.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.29% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.85% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.60% | |
HDFC Bank Ltd | 5.27% | |
MediaTek Inc | 4.63% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.14% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.08% | |
SK Hynix Inc | 3.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |