ISIN | CH0002791702 |
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Valorennummer | 279170 |
Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity (EUR) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken für Anlagen im europäischen Raum langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Aktienmarktes für erstklassige europäische Aktien steht. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Marktindices für Industrieländer in Europa enthalten sind, ihren Sitz in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 903.27 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 906.59 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 959.45 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 802.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 903.27 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 905.35 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 905.35 EUR | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'098'469 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'748'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +11.50% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -2.65% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +2.80% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -0.72% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +5.70% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +16.16% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +42.27% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.05.2025 |
Nestle SA | 4.91% | |
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ASML Holding NV | 4.23% | |
HSBC Holdings PLC | 4.03% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.56% | |
Shell PLC | 3.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.10% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.92% | |
Schneider Electric SE | 2.75% | |
L'Oreal SA | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.07% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |