UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q

Stammdaten

ISIN CH0203271504
Valorennummer 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity (EUR) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken für Anlagen im europäischen Raum langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Aktienmarktes für erstklassige europäische Aktien steht. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Marktindices für Industrieländer in Europa enthalten sind, ihren Sitz in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.52 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 141.10 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 150.33 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 131.90 EUR 13.11.2023
NAV * 142.52 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 142.48 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis * 142.48 EUR 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'976'818
Anteilsklassevermögen *** 9'750'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.04% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.10% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -3.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -1.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -3.78% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.05% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +16.34% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -4.89% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +28.71% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.23%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Shell PLC 3.65%
AstraZeneca PLC 3.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.45%
Novo Nordisk AS Class B 3.40%
Ashtead Group PLC 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.08%
Nestle SA 2.92%
Legal & General Group PLC 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)