UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0203271504
Valorennummer 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity (EUR) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken für Anlagen im europäischen Raum langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Aktienmarktes für erstklassige europäische Aktien steht. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Marktindices für Industrieländer in Europa enthalten sind, ihren Sitz in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land (inkl. Osteuropa) ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.21 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 144.73 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 152.88 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 128.03 EUR 09.04.2025
NAV * 144.21 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 144.54 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis * 144.54 EUR 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'098'469
Anteilsklassevermögen *** 9'349'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.95% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +11.59% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -2.41% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +3.32% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.30% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +7.88% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +19.76% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +47.20% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 4.91%
ASML Holding NV 4.23%
HSBC Holdings PLC 4.03%
AstraZeneca PLC 3.63%
Novartis AG Registered Shares 3.56%
Shell PLC 3.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.10%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.92%
Schneider Electric SE 2.75%
L'Oreal SA 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)